Jahreswechsel mit Sage 50 (connected): Teil 3 – Auswertungen erstellen, neues Wirtschaftsjahr anlegen, Abschluss durchführen

Teil 1 hat die Basis gelegt (Abschreibungen, Salden, Dateninspektion, Stapel → Dialog). Teil 2 hat den DATEV-Export abgedeckt. In Teil 3 geht es jetzt um den „finalen Dreiklang“ zum Jahreswechsel in Sage 50 / Sage 50 connected:

1. relevante Auswertungen erzeugen, 2) neues Wirtschaftsjahr anlegen, 3) das alte Jahr endgültig abschließen.

Hinweis:
Auch diese Schritte sind beispielhaft. Welche Auswertungen und Abschlussarbeiten Sie im Detail brauchen, stimmen Sie bitte mit Ihrer Steuerberatung ab.

1) Relevante Auswertungen erstellen – und zwar einzeln

Sage 50 erstellt die benötigten Reports nicht „im Paket“, sondern nacheinander, jeweils separat. Deshalb: Liste der gewünschten Auswertungen mit dem Steuerberater klären, dann Schritt für Schritt erzeugen.

Beispiel (Bilanz):
Pfad: AUSWERTUNGEN → BUCHHALTUNGSAUSWERTUNGEN PERIODISCH → „Bilanz…“

Dort wählen Sie:

• Auswertungszeitraum (Jahr/Quartal/Monat/Tag/freier Zeitraum)

• Ausgabe über Vorschau oder direkt Ausgabe (z. B. PDF / Druck)

Praktischer Kniff: Bei vielen Auswertungen können Sie über einen zweiten Reiter eine Vergleichsperiode aus einem anderen Wirtschaftsjahr einbeziehen (Option „Einbeziehen“).

2) Neues Wirtschaftsjahr anlegen – damit Sie direkt weiterarbeiten können

Damit Sie zum Jahresanfang nahtlos buchen können, legen Sie den neuen Jahrgang in der Wirtschaftsjahrverwaltung an.

Pfad: BUCHHALTUNG → „Wirtschaftsjahre…“

Anlage über NEU oder BEARBEITEN → „Neu anlegen“.

Sage 50 hängt dabei automatisch den nächsten möglichen Jahrgang an – auch wenn zuvor ein Rumpfgeschäftsjahr existiert.

2.1 Saldovorträge beim Anlegen: automatisch oder manuell?

Beim Anlegen können Sie festlegen, ob (und wie) Salden aktualisiert/übernommen werden:

SAge 50 Teil 3 – Auswertungen u…

• „Bei jedem Öffnen dieses Jahrgangs automatische Saldenaktualisierung durchführen“
  → aktualisiert immer beim Öffnen, kann den Programmstart verzögern.

• „Saldenaktualisierung jetzt durchführen“
  → einmalig. Wenn danach im Vorjahr noch gebucht wird, muss erneut aktualisiert werden.

• Wenn Sie Salden manuell übernehmen wollen: beide Optionen aus lassen.

Wichtig: Automatische Saldenübernahme greift nur für Konten, deren Saldovorträge ab dem 2. Jahr nicht manuell verändert wurden – und nicht für Konten mit aktivierter „Sperrung Saldovortrag“ im Sachkontenstamm.

2.2 Budgetwerte (optional)

Je Konto können Budgets für Soll-/Ist-Vergleich geführt werden. Beim Anlegen lassen sich Budgetwerte z. B. aus Vorjahres-Soll oder Vorjahres-Ist übernehmen – oder bewusst nicht. (Je nach Version stehen Budgets ggf. nicht zur Verfügung.)

2.3 Zeit einplanen

Das Anlegen des neuen Jahrgangs kann etwas dauern, weil Datenbankstrukturen/Vorgaben aufgebaut werden. Danach ist der neue Jahrgang in der Liste auswählbar und kann bebucht werden.

2.4 Kontenrahmen nach BilRUG aktualisieren (falls nötig)

Im neuen Wirtschaftsjahr kann der Kontenrahmen über
DIENSTE → „Kontenrahmen aktualisieren“
an notwendige Änderungen (BilRUG) angepasst werden.

3) Wirtschaftsjahr abschließen – zwei Wege im Abschlussassistenten

Der Abschlussassistent ist in FIBU- und EAR-Mandanten prinzipiell gleich, einzelne Masken unterscheiden sich jedoch.

Start: BUCHHALTUNG → „Wirtschaftsjahre…“ → BEARBEITEN → „Abschlussassistent…“
(Alternativ über die Symbolleiste.)

Möglichkeit 1: „Schritt für Schritt“ (geführt)

Der Assistent führt Sie in logischer Reihenfolge durch die Abschlussarbeiten, u. a.:

SAge 50 Teil 3 – Auswertungen u…

1. Umsatzsteuerverprobung starten

   • Zeitraum wählen, Auswertung in Vorschau prüfen oder direkt ausgeben/speichern

2. Datensicherung und Dateninspektion starten

   • Dateninspektion kann je nach Datenmenge 5–45 Minuten dauern (selten länger).

   • Am Ende entscheiden Sie, ob Änderungen übernommen oder verworfen werden – wenn verworfen, ggf. später erneut durchführen (mit erneuter Wartezeit).

3. Checkliste im Assistenten bestätigen (typische Punkte)

   • Anlagenzugänge erfasst, Nutzungsdauer korrekt, GWG/Sammelposten geprüft, Abschreibungen durchgeführt

4. Buchungen Stapel → Dialog (falls noch vorhanden)

   • Übertragung wird im Assistenten angestoßen/bestätigt.

5. Saldenaktualisierung jetzt durchführen + Budget-Entscheidung (falls verfügbar)

6. Finale Bestätigung (inhaltlich wichtig!)

   • Buchungen vom Steuerberater geprüft

   • notwendige Auswertungen erstellt

   • Kontenblätter geprüft

   • Finanzkonten mit Auszügen abgeglichen

7. Jahresabschlussprotokoll anzeigen lassen, speichern/ablegen, dann Fertigstellen.

Möglichkeit 2: „Benutzerdefiniert – manuell“ (zielgerichtet)

Wenn Sie nicht alles geführt durchklicken möchten, können Sie manuell in zwei Etappen vorgehen:

Wichtig: Für den manuellen Abschluss dürfen im abzuschließenden Wirtschaftsjahr keine Stapelbuchungen mehr vorhanden sein – ggf. zuerst alles in den Dialog übertragen.

• Etappe A: „Buchungen in Dialog übertragen“ (und Fertigstellen)

• Etappe B: Assistent erneut starten → „Endgültiger Jahresabschluss“ auswählen
  (inkl. Umsatzsteuerverprobung, Datensicherung/Dateninspektion, Bestätigungen, Protokoll, Fertigstellen)

Kurzfazit: Wann ist der Jahreswechsel „rund“?

Wenn Auswertungen erstellt, das neue Wirtschaftsjahr angelegt und der Abschluss über den Assistenten endgültig durchgeführt ist, sind Sie im neuen Jahr arbeitsfähig – und haben gleichzeitig eine saubere Dokumentationsspur (Protokolle/Reports) für die Ablage und den Steuerberater.

Sie möchten den Abschluss stressfrei „partnerfähig“ vorbereiten?

Wir unterstützen Sie dabei, Ihren Sage-50-Mandanten so aufzustellen, dass Abschlussarbeiten nachvollziehbar, prüfbar und sauber dokumentiert laufen – inklusive kurzer Quick-Checks, typischer Stolperfallen und Best Practices aus der Praxis.
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